| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||
| Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | |||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||
| Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro | |||||||||||||
| RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) | R$ 1,00 | ||||||||||||
| ACIMA DA LINHA | |||||||||||||
| RECEITAS PRIMÁRIAS | Previsão Atualizada | Até o Bimestre/2024 | |||||||||||
| Receitas Realizadas | |||||||||||||
| (a) | |||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 1.026.854.657,66 | 858.983.863,88 | |||||||||||
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 346.272.686,19 | 296.340.809,22 | |||||||||||
| IPTU | 80.961.300,00 | 69.098.283,67 | |||||||||||
| ISS | 129.350.400,00 | 106.043.707,51 | |||||||||||
| ITBI | 36.824.300,00 | 28.169.511,28 | |||||||||||
| IRRF | 67.530.000,00 | 65.937.480,54 | |||||||||||
| Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria | 31.606.686,19 | 27.091.826,22 | |||||||||||
| Contribuições | 38.125.100,00 | 24.076.826,02 | |||||||||||
| Receita Patrimonial | 54.186.177,30 | 37.694.997,20 | |||||||||||
| Aplicações Financeiras (II) | 41.649.177,30 | 27.423.713,55 | |||||||||||
| Outras Receitas Patrimoniais | 12.537.000,00 | 10.271.283,65 | |||||||||||
| Transferências Correntes | 570.261.351,03 | 481.259.925,13 | |||||||||||
| Cota-Parte do FPM | 120.940.000,00 | 93.458.488,36 | |||||||||||
| Cota-Parte do ICMS | 114.400.000,00 | 99.951.621,73 | |||||||||||
| Cota-Parte do IPVA | 71.520.000,00 | 48.111.484,63 | |||||||||||
| Cota-Parte do ITR | 2.012.000,00 | 1.926.961,25 | |||||||||||
| Transferências da LC 61/1989 | 1.132.000,00 | 1.287.289,34 | |||||||||||
| Transferências do FUNDEB | 150.845.000,00 | 134.727.784,31 | |||||||||||
| Outras Transferências Correntes | 109.412.351,03 | 101.796.295,51 | |||||||||||
| Demais Receitas Correntes | 18.009.343,14 | 19.611.306,31 | |||||||||||
| Outras Receitas Financeiras (III) | - | - | |||||||||||
| Receitas Correntes Restantes | 18.009.343,14 | 19.611.306,31 | |||||||||||
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 985.205.480,36 | 831.560.150,33 | |||||||||||
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 233.940.876,28 | 194.446.209,12 | |||||||||||
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 22.900.000,00 | 13.121.501,56 | |||||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 151.612.352,17 | 44.199.087,21 | |||||||||||
| Operações de Crédito (VIII) | 17.708.784,32 | 7.053.031,08 | |||||||||||
| Amortização de Empréstimos (IX) | 41.000,00 | 8.809,89 | |||||||||||
| Alienação de Bens | 9.244.000,00 | 1.173.043,32 | |||||||||||
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | - | - | |||||||||||
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | - | - | |||||||||||
| Outras Alienações de Bens | 9.244.000,00 | 1.173.043,32 | |||||||||||
| Transferências de Capital | 124.618.567,85 | 35.964.202,92 | |||||||||||
| Convênios | 30.404.248,95 | 11.136.226,80 | |||||||||||
| Outras Transferências de Capital | 94.214.318,90 | 24.827.976,12 | |||||||||||
| Outras Receitas de Capital | - | - | |||||||||||
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | - | - | |||||||||||
| Outras Receitas de Capital Primárias | - | - | |||||||||||
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 133.862.567,85 | 37.137.246,24 | |||||||||||
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | - | - | |||||||||||
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | - | - | |||||||||||
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 1.353.008.924,49 | 1.063.143.605,69 | |||||||||||
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 1.119.068.048,21 | 868.697.396,57 | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||
| Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | |||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||
| Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro | |||||||||||||
| RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) | R$ 1,00 | ||||||||||||
| DESPESAS PRIMÁRIAS | Dotação Atualizada | Até o Bimestre/2024 | |||||||||||
| Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Restos a Pagar Processados Pagos | Restos a Pagar não Processados | |||||||||
| Liquidados | Pagos (c) | ||||||||||||
| (a) | (b) | ||||||||||||
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 1.110.192.590,89 | 905.223.414,96 | 832.840.155,10 | 803.478.019,39 | 18.667.449,32 | 12.119.489,39 | 12.119.489,39 | ||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 421.194.040,13 | 346.586.962,02 | 346.502.962,08 | 340.215.202,07 | 1.086.453,26 | - | - | ||||||
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 8.955.000,00 | 7.497.562,24 | 7.497.562,24 | 7.497.562,24 | - | - | - | ||||||
| Outras Despesas Correntes | 680.043.550,76 | 551.138.890,70 | 478.839.630,78 | 455.765.255,08 | 17.580.996,06 | 12.119.489,39 | 12.119.489,39 | ||||||
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 1.101.237.590,89 | 897.725.852,72 | 825.342.592,86 | 795.980.457,15 | 18.667.449,32 | 12.119.489,39 | 12.119.489,39 | ||||||
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 254.846.295,51 | 205.373.498,68 | 205.240.081,91 | 204.893.762,74 | 564.606,38 | 62.000,00 | 62.000,00 | ||||||
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 288.164.435,83 | 169.540.662,07 | 111.743.966,59 | 90.657.338,13 | 3.561.539,05 | 2.470.053,68 | 2.470.053,68 | ||||||
| Investimentos | 253.394.917,66 | 139.702.846,12 | 81.906.150,64 | 73.218.262,20 | 1.940.481,20 | 2.470.053,68 | 2.470.053,68 | ||||||
| Inversões Financeiras | 369.518,17 | 69.151,93 | 69.151,93 | 69.151,93 | - | - | - | ||||||
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 369.518,17 | 69.151,93 | 69.151,93 | 69.151,93 | - | - | - | ||||||
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Demais Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Amortização da Dívida (XXVII) | 34.400.000,00 | 29.768.664,02 | 29.768.664,02 | 17.369.924,00 | 1.621.057,85 | - | - | ||||||
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 253.394.917,66 | 139.702.846,12 | 81.906.150,64 | 73.218.262,20 | 1.940.481,20 | 2.470.053,68 | 2.470.053,68 | ||||||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 6.106.500,58 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPSS) (XXX) | 115.000,00 | 14.728,78 | 14.728,78 | 14.728,78 | 705.333,20 | - | - | ||||||
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 1.615.700.304,64 | 1.242.816.926,30 | 1.112.503.554,19 | 1.074.107.210,87 | 21.877.870,10 | 14.651.543,07 | 14.651.543,07 | ||||||
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 1.360.739.009,13 | 1.037.428.698,84 | 907.248.743,50 | 869.198.719,35 | 20.607.930,52 | 14.589.543,07 | 14.589.543,07 | ||||||
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | -47.493.018,35 | ||||||||||||
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | -35.698.796,37 | ||||||||||||
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | ||||||||||||
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 19.256.784,01 | ||||||||||||
| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2024 | ||||||||||||
| VALOR INCORRIDO | |||||||||||||
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI) | 27.423.713,55 | ||||||||||||
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII) | 22.087.895,60 | ||||||||||||
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | -30.362.978,42 | ||||||||||||
| ABAIXO DA LINHA | |||||||||||||
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | ||||||||||||
| Em 31/Dez/2023 | Até o 5º Bimestre | ||||||||||||
| (a) | (b) | ||||||||||||
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX) | 157.417.714,71 | 153.561.225,83 | |||||||||||
| DEDUÇÕES (XL) | 262.785.391,61 | 259.417.102,99 | |||||||||||
| Disponibilidade de Caixa | 211.009.694,25 | 233.274.676,62 | |||||||||||
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 247.770.811,64 | 245.549.748,38 | |||||||||||
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 33.133.453,68 | 7.036.861,88 | |||||||||||
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3.627.663,71 | 5.238.209,88 | |||||||||||
| Demais Haveres Financeiros | 51.775.697,36 | 26.142.426,37 | |||||||||||
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | -105.367.676,90 | -105.855.877,16 | |||||||||||
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | 488.200,26 | ||||||||||||
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | ||||||||||||
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício | 40.272.958,83 | ||||||||||||
| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||
| Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | |||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||
| Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro | |||||||||||||
| RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) | R$ 1,00 | ||||||||||||
| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/2024 | ||||||||||||
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa) | -26.096.591,80 | ||||||||||||
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | - | ||||||||||||
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | - | ||||||||||||
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | - | ||||||||||||
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | - | ||||||||||||
| OUTROS AJUSTES (XLXIX) | - | ||||||||||||
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + ( XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)] | -25.608.391,54 | ||||||||||||
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | -30.944.209,49 | ||||||||||||
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||||
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 351.047.917,47 | ||||||||||||
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 122.431.400,00 | ||||||||||||
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 228.616.517,47 | ||||||||||||
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 127.260.980,77 | ||||||||||||
| Nota: No resultado primário SEM RPPS acima da linha estão computadas despesas executadas com o superávit financeiro no valor de R$ 228.616.517,47 conforme evidenciado no Balanço Orçamentário. | |||||||||||||
___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Greice Pivetta Carine Brisola Michele Vargas Antonello Contadora CRC 55.075 Superintendente de Controle Interno Secretária de Município de Finanças CPF 571.017.950-72 CPF 804.109.790-15 CPF: 975.675.310-20 ___________________________________ Jorge Cladisotne Pozzobom Prefeito Municipal CPF 484.930.070-72 |
|||||||||||||